有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月14日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,458,514 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,364,153 |
| 流動資産合計 | 5,437,822,667 |
| 資産合計 | 5,437,822,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,484,393 |
| 未払解約金 | 979,348 |
| 未払受託者報酬 | 531,924 |
| 未払委託者報酬 | 21,631,640 |
| 未払利息 | 184 |
| その他未払費用 | 1,609,341 |
| 流動負債合計 | 30,236,830 |
| 負債合計 | 30,236,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,484,393,282 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,807,445 |
| 元本等合計 | 5,407,585,837 |
| 純資産合計 | 5,407,585,837 |
| 負債純資産合計 | 5,437,822,667 |
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