有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (令和 1年10月16日現在) | 第5期 (令和 2年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,992,072 | 73,877,751 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,419,649 | 3,118,679,102 |
| 流動資産合計 | 3,939,411,721 | 3,192,556,853 |
| 資産合計 | 3,939,411,721 | 3,192,556,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,805,458 | - |
| 未払解約金 | 35,863,681 | 269,976 |
| 未払受託者報酬 | 685,211 | 583,861 |
| 未払委託者報酬 | 27,865,180 | 23,743,506 |
| 未払利息 | 194 | 141 |
| その他未払費用 | 1,332,228 | 1,495,378 |
| 流動負債合計 | 69,551,952 | 26,092,862 |
| 負債合計 | 69,551,952 | 26,092,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,458,666 | 3,236,298,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,401,103 | △69,834,979 |
| 元本等合計 | 3,869,859,769 | 3,166,463,991 |
| 純資産合計 | 3,869,859,769 | 3,166,463,991 |
| 負債純資産合計 | 3,939,411,721 | 3,192,556,853 |
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