有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 4年 4月18日現在) | 第10期 (令和 4年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,422,171 | 39,636,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,388,038 | 1,511,886,610 |
| 流動資産合計 | 1,697,810,209 | 1,551,523,473 |
| 資産合計 | 1,697,810,209 | 1,551,523,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,469,341 | - |
| 未払解約金 | 1,220,102 | 5,017,699 |
| 未払受託者報酬 | 297,048 | 264,420 |
| 未払委託者報酬 | 12,079,919 | 10,752,946 |
| 未払利息 | 56 | 76 |
| その他未払費用 | 1,241,088 | 1,142,199 |
| 流動負債合計 | 17,307,554 | 17,177,340 |
| 負債合計 | 17,307,554 | 17,177,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,646,227,837 | 1,549,347,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,274,818 | △15,001,137 |
| 元本等合計 | 1,680,502,655 | 1,534,346,133 |
| 純資産合計 | 1,680,502,655 | 1,534,346,133 |
| 負債純資産合計 | 1,697,810,209 | 1,551,523,473 |
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