有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年10月16日現在) | 第3期 (平成31年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,757,347 | 56,637,120 |
| 親投資信託受益証券 | 4,859,671,986 | 4,456,917,745 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,905,429,333 | 4,543,554,865 |
| 資産合計 | 4,905,429,333 | 4,543,554,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,505,148 | 6,773,327 |
| 未払解約金 | 21,306,386 | 14,183,303 |
| 未払受託者報酬 | 838,303 | 731,356 |
| 未払委託者報酬 | 34,090,656 | 29,741,975 |
| 未払利息 | 125 | 108 |
| その他未払費用 | 1,337,565 | 1,460,796 |
| 流動負債合計 | 65,078,183 | 52,890,865 |
| 負債合計 | 65,078,183 | 52,890,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,003,432,360 | 4,515,551,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,081,210 | △24,887,983 |
| 元本等合計 | 4,840,351,150 | 4,490,664,000 |
| 純資産合計 | 4,840,351,150 | 4,490,664,000 |
| 負債純資産合計 | 4,905,429,333 | 4,543,554,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
