有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (令和 2年10月16日現在) | 第7期 (令和 3年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,265,508 | 52,666,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,415,898 | 2,279,361,826 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
| 資産合計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,152,172 | 3,328,510 |
| 未払解約金 | 54,458,068 | 11,898,173 |
| 未払受託者報酬 | 511,437 | 416,536 |
| 未払委託者報酬 | 20,798,224 | 16,938,972 |
| 未払利息 | 184 | 144 |
| その他未払費用 | 1,397,147 | 1,476,683 |
| 流動負債合計 | 81,317,232 | 34,059,018 |
| 負債合計 | 81,317,232 | 34,059,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,115,168 | 2,219,006,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,249,006 | 88,962,024 |
| 元本等合計 | 2,825,364,174 | 2,307,968,884 |
| 純資産合計 | 2,825,364,174 | 2,307,968,884 |
| 負債純資産合計 | 2,906,681,406 | 2,342,027,902 |
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