有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (令和 3年10月18日現在) | 第9期 (令和 4年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,588,625 | 29,422,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,432,221 | 1,668,388,038 |
| 流動資産合計 | 2,022,020,846 | 1,697,810,209 |
| 資産合計 | 2,022,020,846 | 1,697,810,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,890,974 | 2,469,341 |
| 未払解約金 | 4,744,100 | 1,220,102 |
| 未払受託者報酬 | 359,613 | 297,048 |
| 未払委託者報酬 | 14,624,235 | 12,079,919 |
| 未払利息 | 86 | 56 |
| その他未払費用 | 1,372,729 | 1,241,088 |
| 流動負債合計 | 23,991,737 | 17,307,554 |
| 負債合計 | 23,991,737 | 17,307,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,927,316,362 | 1,646,227,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,712,747 | 34,274,818 |
| 元本等合計 | 1,998,029,109 | 1,680,502,655 |
| 純資産合計 | 1,998,029,109 | 1,680,502,655 |
| 負債純資産合計 | 2,022,020,846 | 1,697,810,209 |
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