有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成31年 4月16日現在) | 第4期 (令和 1年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,637,120 | 70,992,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,456,917,745 | 3,868,419,649 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,543,554,865 | 3,939,411,721 |
| 資産合計 | 4,543,554,865 | 3,939,411,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,773,327 | 3,805,458 |
| 未払解約金 | 14,183,303 | 35,863,681 |
| 未払受託者報酬 | 731,356 | 685,211 |
| 未払委託者報酬 | 29,741,975 | 27,865,180 |
| 未払利息 | 108 | 194 |
| その他未払費用 | 1,460,796 | 1,332,228 |
| 流動負債合計 | 52,890,865 | 69,551,952 |
| 負債合計 | 52,890,865 | 69,551,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,551,983 | 3,805,458,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,887,983 | 64,401,103 |
| 元本等合計 | 4,490,664,000 | 3,869,859,769 |
| 純資産合計 | 4,490,664,000 | 3,869,859,769 |
| 負債純資産合計 | 4,543,554,865 | 3,939,411,721 |
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