有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (令和 2年 4月16日現在) | 第6期 (令和 2年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,877,751 | 67,265,508 |
| 親投資信託受益証券 | 3,118,679,102 | 2,799,415,898 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
| 資産合計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,152,172 |
| 未払解約金 | 269,976 | 54,458,068 |
| 未払受託者報酬 | 583,861 | 511,437 |
| 未払委託者報酬 | 23,743,506 | 20,798,224 |
| 未払利息 | 141 | 184 |
| その他未払費用 | 1,495,378 | 1,397,147 |
| 流動負債合計 | 26,092,862 | 81,317,232 |
| 負債合計 | 26,092,862 | 81,317,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,236,298,970 | 2,768,115,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,834,979 | 57,249,006 |
| 元本等合計 | 3,166,463,991 | 2,825,364,174 |
| 純資産合計 | 3,166,463,991 | 2,825,364,174 |
| 負債純資産合計 | 3,192,556,853 | 2,906,681,406 |
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