半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 2017年11月末日 | 3,062,506,517 | ― | 10,103 | ― | |
| 12月末日 | 18,264,420,825 | ― | 10,420 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 35,081,437,159 | ― | 10,083 | ― | |
| 2月末日 | 39,636,335,172 | ― | 9,502 | ― | |
| 3月末日 | 41,684,813,708 | ― | 9,106 | ― | |
| 4月末日 | 48,361,428,367 | ― | 9,576 | ― | |
| 5月末日 | 52,161,009,357 | ― | 9,259 | ― | |
| 6月末日 | 53,603,205,380 | ― | 8,773 | ― | |
| 7月末日 | 59,210,963,359 | ― | 9,350 | ― | |
| 8月末日 | 59,984,553,842 | ― | 9,356 | ― | |
| 9月末日 | 54,277,124,599 | ― | 8,367 | ― | |
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