有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 2020年 3月末日 | 32,881,575,459 | ― | 5,747 | ― | |
| 4月末日 | 36,805,007,940 | ― | 6,502 | ― | |
| 5月末日 | 35,995,079,008 | ― | 6,365 | ― | |
| 6月末日 | 38,336,338,934 | ― | 6,850 | ― | |
| 7月末日 | 38,487,007,039 | ― | 7,135 | ― | |
| 8月末日 | 42,799,280,144 | ― | 8,085 | ― | |
| 9月末日 | 40,634,455,594 | ― | 7,868 | ― | |
| 10月末日 | 39,243,106,860 | ― | 7,824 | ― | |
| 11月末日 | 43,015,996,309 | ― | 8,767 | ― | |
| 12月末日 | 43,338,482,043 | ― | 9,113 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 43,032,218,738 | ― | 9,359 | ― | |
| 2月末日 | 46,537,678,864 | ― | 10,586 | ― | |
| 3月末日 | 45,772,606,119 | ― | 10,897 | ― | |
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