有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/28-2024/02/27)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 第5期 | (2022年 2月28日) | 44,989,070,330 | 44,989,070,330 | 13,124 | 13,124 |
| 第6期 | (2023年 2月27日) | 55,722,271,519 | 55,722,271,519 | 14,298 | 14,298 |
| 第7期 | (2024年 2月27日) | 194,998,620,844 | 194,998,620,844 | 20,660 | 20,660 |
| 2023年 3月末日 | 55,584,952,340 | - | 13,763 | - | |
| 4月末日 | 60,110,524,206 | - | 14,249 | - | |
| 5月末日 | 70,509,672,466 | - | 15,563 | - | |
| 6月末日 | 93,622,484,295 | - | 16,719 | - | |
| 7月末日 | 115,265,257,929 | - | 16,690 | - | |
| 8月末日 | 146,527,918,964 | - | 17,671 | - | |
| 9月末日 | 175,353,830,024 | - | 18,061 | - | |
| 10月末日 | 170,110,255,960 | - | 17,672 | - | |
| 11月末日 | 177,255,887,455 | - | 18,500 | - | |
| 12月末日 | 177,675,610,571 | - | 18,666 | - | |
| 2024年 1月末日 | 186,833,258,725 | - | 19,700 | - | |
| 2月末日 | 192,439,698,459 | - | 20,395 | - | |
| 3月末日 | 191,518,813,797 | - | 20,515 | - | |
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