有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/28-2026/02/27)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 第5期 | (2022年 2月28日) | 44,989,070,330 | 44,989,070,330 | 13,124 | 13,124 |
| 第6期 | (2023年 2月27日) | 55,722,271,519 | 55,722,271,519 | 14,298 | 14,298 |
| 第7期 | (2024年 2月27日) | 194,998,620,844 | 194,998,620,844 | 20,660 | 20,660 |
| 第8期 | (2025年 2月27日) | 150,134,234,531 | 150,134,234,531 | 20,191 | 20,191 |
| 第9期 | (2026年 2月27日) | 170,729,735,303 | 170,729,735,303 | 23,398 | 23,398 |
| 2025年 3月末日 | 154,963,424,038 | - | 21,372 | - | |
| 4月末日 | 147,316,653,295 | - | 20,790 | - | |
| 5月末日 | 155,399,996,352 | - | 21,737 | - | |
| 6月末日 | 166,165,622,444 | - | 22,523 | - | |
| 7月末日 | 171,155,250,696 | - | 22,551 | - | |
| 8月末日 | 166,342,427,155 | - | 21,896 | - | |
| 9月末日 | 166,497,690,400 | - | 21,935 | - | |
| 10月末日 | 177,488,751,115 | - | 23,552 | - | |
| 11月末日 | 177,555,927,535 | - | 23,653 | - | |
| 12月末日 | 175,852,707,892 | - | 23,411 | - | |
| 2026年 1月末日 | 161,805,683,165 | - | 21,861 | - | |
| 2月末日 | 170,729,735,303 | - | 23,398 | - | |
| 3月末日 | 146,671,530,145 | - | 20,538 | - | |
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