- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 第5期 | (2022年 2月28日) | 44,989,070,330 | 44,989,070,330 | 13,124 | 13,124 |
| 2021年 3月末日 | 45,772,606,119 | - | 10,897 | - | |
| 4月末日 | 44,063,492,598 | - | 10,948 | - | |
| 5月末日 | 44,196,463,479 | - | 11,590 | - | |
| 6月末日 | 43,867,550,108 | - | 11,846 | - | |
| 7月末日 | 44,064,692,166 | - | 12,250 | - | |
| 8月末日 | 45,894,946,460 | - | 12,891 | - | |
| 9月末日 | 46,885,586,733 | - | 13,419 | - | |
| 10月末日 | 47,459,049,841 | - | 13,621 | - | |
| 11月末日 | 45,964,980,077 | - | 13,188 | - | |
| 12月末日 | 47,351,860,699 | - | 13,687 | - | |
| 2022年 1月末日 | 47,194,102,987 | - | 13,678 | - | |
| 2月末日 | 44,989,070,330 | - | 13,124 | - | |
| 3月末日 | 48,432,456,704 | - | 14,258 | - | |
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