有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/28-2025/02/27)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 第5期 | (2022年 2月28日) | 44,989,070,330 | 44,989,070,330 | 13,124 | 13,124 |
| 第6期 | (2023年 2月27日) | 55,722,271,519 | 55,722,271,519 | 14,298 | 14,298 |
| 第7期 | (2024年 2月27日) | 194,998,620,844 | 194,998,620,844 | 20,660 | 20,660 |
| 第8期 | (2025年 2月27日) | 150,134,234,531 | 150,134,234,531 | 20,191 | 20,191 |
| 2024年 3月末日 | 191,518,813,797 | - | 20,515 | - | |
| 4月末日 | 203,550,236,061 | - | 22,010 | - | |
| 5月末日 | 207,682,379,463 | - | 22,621 | - | |
| 6月末日 | 227,863,610,111 | - | 25,053 | - | |
| 7月末日 | 221,048,291,708 | - | 24,566 | - | |
| 8月末日 | 204,035,183,042 | - | 23,361 | - | |
| 9月末日 | 205,959,993,516 | - | 23,985 | - | |
| 10月末日 | 202,295,953,191 | - | 24,069 | - | |
| 11月末日 | 196,053,598,730 | - | 23,829 | - | |
| 12月末日 | 198,459,256,404 | - | 24,742 | - | |
| 2025年 1月末日 | 172,611,304,025 | - | 22,082 | - | |
| 2月末日 | 149,699,571,280 | - | 20,133 | - | |
| 3月末日 | 154,963,424,038 | - | 21,372 | - | |
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