有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/01-2023/02/27)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 第4期 | (2021年 3月 1日) | 45,139,728,257 | 45,139,728,257 | 10,274 | 10,274 |
| 第5期 | (2022年 2月28日) | 44,989,070,330 | 44,989,070,330 | 13,124 | 13,124 |
| 第6期 | (2023年 2月27日) | 55,722,271,519 | 55,722,271,519 | 14,298 | 14,298 |
| 2022年 3月末日 | 48,432,456,704 | - | 14,258 | - | |
| 4月末日 | 49,267,195,254 | - | 14,597 | - | |
| 5月末日 | 45,993,923,017 | - | 13,743 | - | |
| 6月末日 | 45,939,389,834 | - | 13,734 | - | |
| 7月末日 | 48,255,659,759 | - | 14,514 | - | |
| 8月末日 | 51,731,072,005 | - | 15,599 | - | |
| 9月末日 | 50,598,257,953 | - | 15,384 | - | |
| 10月末日 | 52,109,882,982 | - | 15,677 | - | |
| 11月末日 | 51,929,501,757 | - | 15,070 | - | |
| 12月末日 | 51,319,423,969 | - | 14,166 | - | |
| 2023年 1月末日 | 51,044,382,053 | - | 13,727 | - | |
| 2月末日 | 55,821,925,608 | - | 14,265 | - | |
| 3月末日 | 55,584,952,340 | - | 13,763 | - | |
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