- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 2月27日) | 39,442,599,324 | 39,442,599,324 | 9,535 | 9,535 |
| 第2期 | (2019年 2月27日) | 54,070,571,716 | 54,070,571,716 | 8,240 | 8,240 |
| 第3期 | (2020年 2月27日) | 53,139,343,943 | 53,139,343,943 | 9,089 | 9,089 |
| 2019年 3月末日 | 58,493,523,260 | ― | 8,973 | ― | |
| 4月末日 | 58,853,094,155 | ― | 8,908 | ― | |
| 5月末日 | 58,433,956,665 | ― | 8,819 | ― | |
| 6月末日 | 58,314,417,414 | ― | 8,719 | ― | |
| 7月末日 | 54,436,298,195 | ― | 8,159 | ― | |
| 8月末日 | 50,557,151,903 | ― | 7,654 | ― | |
| 9月末日 | 55,656,760,555 | ― | 8,452 | ― | |
| 10月末日 | 56,313,065,143 | ― | 8,614 | ― | |
| 11月末日 | 56,886,812,371 | ― | 8,829 | ― | |
| 12月末日 | 55,649,716,552 | ― | 8,832 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 55,527,082,864 | ― | 9,148 | ― | |
| 2月末日 | 52,517,617,119 | ― | 9,001 | ― | |
| 3月末日 | 32,881,575,459 | ― | 5,747 | ― | |
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