有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	152,199,976	円
Ⅱ 負債総額	181,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,018,173	円
Ⅳ 発行済口数	151,474,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円
(1万口当たり純資産額)	(10,036	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	208,219,121	円
Ⅱ 負債総額	248,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,970,209	円
Ⅳ 発行済口数	224,607,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9259	円
(1万口当たり純資産額)	(9,259	円)