有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/25-2024/05/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	161,539,264	円
Ⅱ 負債総額	199,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,339,963	円
Ⅳ 発行済口数	155,729,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0360	円
(1万口当たり純資産額)	(10,360	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2024年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額	57,784,698	円
Ⅱ 負債総額	92,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,692,301	円
Ⅳ 発行済口数	40,928,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4096	円
(1万口当たり純資産額)	(14,096	円)