有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	145,186,593	円
Ⅱ 負債総額	200,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,985,872	円
Ⅳ 発行済口数	151,217,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9588	円
(1万口当たり純資産額)	(9,588	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2022年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	94,308,080	円
Ⅱ 負債総額	125,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,182,896	円
Ⅳ 発行済口数	91,737,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円
(1万口当たり純資産額)	(10,267	円)