有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	179,658,995	円
Ⅱ 負債総額	232,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,426,144	円
Ⅳ 発行済口数	165,172,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0863	円
(1万口当たり純資産額)	(10,863	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2021年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	120,725,344	円
Ⅱ 負債総額	439,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,285,662	円
Ⅳ 発行済口数	112,253,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716	円
(1万口当たり純資産額)	(10,716	円)