有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2023/05/24)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	153,641,432	円
Ⅱ 負債総額	201,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,440,106	円
Ⅳ 発行済口数	153,306,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2023年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	52,367,317	円
Ⅱ 負債総額	745,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,621,453	円
Ⅳ 発行済口数	43,091,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1980	円
(1万口当たり純資産額)	(11,980	円)