有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/25-2025/05/26)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	100,682,797	円
Ⅱ 負債総額	205,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,477,747	円
Ⅳ 発行済口数	94,321,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0653	円
(1万口当たり純資産額)	(10,653	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2025年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	69,250,978	円
Ⅱ 負債総額	584,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,666,513	円
Ⅳ 発行済口数	46,695,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4705	円
(1万口当たり純資産額)	(14,705	円)