有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	204,379,431	円
Ⅱ 負債総額	257,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,122,326	円
Ⅳ 発行済口数	208,506,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9790	円
(1万口当たり純資産額)	(9,790	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2020年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	232,180,411	円
Ⅱ 負債総額	290,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,889,572	円
Ⅳ 発行済口数	260,166,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8913	円
(1万口当たり純資産額)	(8,913	円)