有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	99,961,571	円
Ⅱ 負債総額	177,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,784,407	円
Ⅳ 発行済口数	92,470,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0791	円
(1万口当たり純資産額)	(10,791	円)

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2026年 6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	124,457,061	円
Ⅱ 負債総額	197,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,259,255	円
Ⅳ 発行済口数	75,570,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6443	円
(1万口当たり純資産額)	(16,443	円)