有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HDFC BANK LTD	株式	6,277,566	3,341.06	3,347.02	-	9.72%
	インド	銀行		20,973,768,602	21,011,198,590	-
2	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	4,575,531	3,004.76	2,917.07	-	6.18%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		13,748,418,282	13,347,189,969	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,490,896	4,143.62	4,082.57	-	4.71%
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,321,351,392	10,169,282,191	-
4	NAVER CORP	株式	831,407	12,325.59	12,176.49	-	4.68%
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,247,590,119	10,123,627,335	-
5	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	8,858,981	1,126.78	1,099.00	-	4.51%
	中国	食品		9,982,171,335	9,736,086,561	-
6	EPAM SYSTEMS INC	株式	706,612	13,741.79	12,769.43	-	4.18%
	アメリカ	情報技術サービス		9,710,120,781	9,023,039,537	-
7	INDUSIND BANK LTD	株式	3,616,975	2,560.05	2,486.76	-	4.16%
	インド	銀行		9,259,669,401	8,994,548,751	-
8	MERCADOLIBRE INC	株式	269,494	37,019.60	32,090.09	-	4.00%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		9,976,562,777	8,648,089,409	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	2,488,577	3,087.85	3,098.67	-	3.57%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		7,684,376,130	7,711,282,625	-
10	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	844,541	9,718.26	9,092.44	-	3.55%
	中国	飲料		8,207,471,130	7,678,946,815	-
11	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	5,789,000	1,416.58	1,216.64	-	3.26%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		8,200,593,198	7,043,152,116	-
12	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	2,140,849	3,405.47	3,272.27	-	3.24%
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		7,290,618,452	7,005,457,365	-
13	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	株式	4,670,492	1,650.85	1,493.87	-	3.23%
	中国	飲料		7,710,295,729	6,977,131,236	-
14	MAGAZINE LUIZA SA	株式	1,330,797	4,788.82	4,974.65	-	3.06%
	ブラジル	複合小売り		6,372,953,943	6,620,262,604	-
15	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,436,100	4,517.74	4,390.12	-	2.92%
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,487,937,902	6,304,662,820	-
16	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	8,357,109	791.94	747.91	-	2.89%
	ブラジル	資本市場		6,618,353,972	6,250,402,163	-
17	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	396,841	16,814.27	15,367.94	-	2.82%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		6,672,595,689	6,098,632,645	-
18	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	1,738,124	3,141.29	3,155.72	-	2.54%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		5,459,968,921	5,485,050,050	-
19	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	株式	2,596,007	2,010.39	1,971.99	-	2.37%
	インド	銀行		5,219,002,088	5,119,319,313	-
20	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	13,394,000	411.22	378.60	-	2.35%
	香港	飲料		5,507,880,680	5,071,048,764	-
21	GLOBANT SA	株式	673,375	6,253.73	6,334.76	-	1.97%
	ルクセンブルグ	ソフトウェア		4,211,112,172	4,265,675,748	-
22	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	13,720,000	266.86	243.89	-	1.55%
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		3,661,423,472	3,346,253,120	-
23	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	1,911,145	1,659.73	1,713.88	-	1.52%
	メキシコ	運送インフラ		3,172,002,273	3,275,479,308	-
24	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	3,910,685	967.70	831.72	-	1.51%
	中国	医薬品		3,784,401,159	3,252,614,481	-
25	MEITUAN DIANPING	株式	4,829,600	699.07	649.44	-	1.45%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,376,239,961	3,136,554,742	-
26	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	4,090,570	621.60	622.44	-	1.18%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		2,542,722,855	2,546,175,296	-
27	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	株式	2,824,000	914.40	864.00	-	1.13%
	台湾	家庭用耐久財		2,582,265,600	2,439,936,000	-
28	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	株式	6,101,858	377.74	358.52	-	1.01%
	中国	食品		2,304,967,706	2,187,699,148	-
29	SMILES FIDELIDADE SA	株式	1,741,649	1,245.09	1,229.36	-	0.99%
	ブラジル	メディア		2,168,517,590	2,141,131,031	-
30	NASPERS LTD	株式	93,590	21,601.27	21,958.92	-	0.95%
	南アフリカ	メディア		2,021,663,476	2,055,135,509	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	93.37%
合計	93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	16.26%
インターネット販売・通信販売		10.81%
飲料		9.13%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.60%
半導体・半導体製造装置		6.40%
各種消費者サービス		6.18%
食品		6.00%
ホテル・レストラン・レジャー		5.97%
情報技術サービス		4.18%
貯蓄・抵当・不動産金融		3.57%
繊維・アパレル・贅沢品		3.26%
複合小売り		3.06%
資本市場		2.89%
ソフトウェア		1.97%
メディア		1.94%
運送インフラ		1.52%
医薬品		1.51%
家庭用耐久財		1.13%
合計		93.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。