有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	株式	3,552,994	2,342.28	2,253.46	-	7.92
	インド	銀行		8,322,115,668	8,006,556,506	-
2	EPAM SYSTEMS INC	株式	81,253	78,788.69	77,965.15	-	6.27
	アメリカ	情報技術サービス		6,401,818,241	6,334,902,885	-
3	ICICI BANK LTD ADR	株式	2,714,743	2,260.14	2,234.83	-	6.00
	インド	銀行		6,135,707,388	6,067,012,445	-
4	MEITUAN	株式	1,665,300	3,658.00	3,186.00	-	5.25
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		6,091,667,400	5,305,645,800	-
5	COUPANG INC	株式	1,543,300	3,133.14	3,327.52	-	5.08
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,835,382,369	5,135,374,888	-
6	MERCADOLIBRE INC	株式	32,452	135,723.59	152,235.87	-	4.89
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,404,502,267	4,940,358,492	-
7	NAVER CORP	株式	132,812	37,995.64	37,168.59	-	4.88
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,046,278,267	4,936,436,103	-
8	GLOBANT SA	株式	107,007	32,621.00	36,880.01	-	3.90
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		3,490,676,196	3,946,419,529	-
9	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	106,566	38,256.38	36,862.09	-	3.89
	中国	飲料		4,076,830,090	3,928,245,781	-
10	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	1,951,575	2,035.45	1,892.95	-	3.65
	中国	食品		3,972,337,549	3,694,238,673	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,423,000	2,500.03	2,562.43	-	3.61
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,557,556,635	3,646,347,566	-
12	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	1,263,973	2,884.70	2,630.50	-	3.29
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		3,646,184,935	3,324,890,329	-
13	SILERGY CORP	株式	130,000	18,719.10	21,256.57	-	2.73
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		2,433,483,000	2,763,355,140	-
14	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	417,500	6,882.35	6,560.80	-	2.71
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,873,381,125	2,739,134,000	-
15	INDUSIND BANK LTD	株式	2,015,646	1,454.75	1,348.50	-	2.69
	インド	銀行		2,932,266,057	2,718,098,631	-
16	KE HOLDINGS INC ADR	株式	1,300,611	2,154.32	2,064.60	-	2.66
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,801,938,272	2,685,253,176	-
17	MAGAZINE LUIZA SA	株式	16,311,716	126.72	136.41	-	2.20
	ブラジル	複合小売り		2,067,124,199	2,225,092,858	-
18	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	2,332,000	980.13	936.62	-	2.16
	香港	飲料		2,285,680,650	2,184,209,500	-
19	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	941,300	2,283.30	2,194.80	-	2.04
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		2,149,270,290	2,065,965,240	-
20	GRAB HOLDINGS LTD	株式	2,510,945	822.87	800.53	-	1.99
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,066,197,772	2,010,109,901	-
21	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	1,854,000	1,279.56	1,010.37	-	1.85
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,372,308,875	1,873,235,250	-
22	SHREE CEMENT LTD	株式	44,536	40,972.15	41,253.79	-	1.82
	インド	建設資材		1,824,736,006	1,837,278,902	-
23	NEW FRONTIER HEALTH CORP	株式	1,328,344	1,335.38	1,321.57	-	1.74
	ケイマン諸島	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,773,846,933	1,755,512,597	-
24	KAKAOBANK CORP	株式	271,622	6,168.81	5,818.53	-	1.56
	韓国	銀行		1,675,587,226	1,580,443,471	-
25	TSINGTAO BREWERY CO LTD	株式	1,374,000	1,017.75	1,070.11	-	1.45
	中国	飲料		1,398,388,500	1,470,334,575	-
26	360 DIGITECH INC ADR	株式	567,249	2,385.51	2,314.20	-	1.30
	ケイマン諸島	消費者金融		1,353,180,884	1,312,728,997	-
27	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	4,957,000	261.14	241.01	-	1.18
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,294,478,381	1,194,711,355	-
28	YANDEX NV	株式	171,598	7,096.73	6,854.04	-	1.16
	オランダ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,217,785,360	1,176,139,864	-
29	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	418,775	2,275.46	2,326.83	-	0.96
	メキシコ	運送インフラ		952,905,975	974,420,866	-
30	HUYA INC ADR	株式	1,350,690	860.34	717.72	-	0.96
	ケイマン諸島	娯楽		1,162,065,601	969,423,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.86
合計	94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	18.17
インターネット販売・通信販売		17.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.61
情報技術サービス		10.17
飲料		7.50
半導体・半導体製造装置		6.34
ホテル・レストラン・レジャー		4.47
食品		4.06
不動産管理・開発		2.66
複合小売り		2.20
繊維・アパレル・贅沢品		2.04
建設資材		1.82
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.74
消費者金融		1.30
運送インフラ		0.96
娯楽		0.96
資本市場		0.94
家庭用耐久財		0.91
各種消費者サービス		0.30
合計		94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。