有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	株式	2,350,358	2,653.76	2,642.49	-	8.65
	インド	銀行		6,237,293,097	6,210,804,562	-
2	ICICI BANK LTD ADR	株式	1,588,245	3,008.30	2,932.66	-	6.48
	インド	銀行		4,777,931,727	4,657,798,464	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	38,703	115,535.25	114,955.35	-	6.19
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,471,560,974	4,449,117,143	-
4	MEITUAN	株式	1,363,000	3,046.58	3,128.27	-	5.94
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		4,152,488,540	4,263,840,188	-
5	INDUSIND BANK LTD	株式	1,825,601	1,988.26	1,982.15	-	5.04
	インド	銀行		3,629,786,787	3,618,617,760	-
6	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	765,230	4,421.56	4,608.67	-	4.91
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		3,383,513,419	3,526,693,309	-
7	COUPANG INC	株式	1,752,063	2,328.88	1,945.38	-	4.74
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,080,353,239	3,408,431,823	-
8	GLOBANT SA	株式	137,986	24,767.12	22,355.96	-	4.29
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		3,417,516,924	3,084,810,738	-
9	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	7,589,000	361.67	382.09	-	4.04
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,744,751,575	2,899,749,311	-
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,214,000	2,034.85	1,924.80	-	3.25
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,470,310,995	2,336,709,870	-
11	KE HOLDINGS INC ADR	株式	1,226,451	1,940.07	1,890.97	-	3.23
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,379,405,697	2,319,188,179	-
12	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	69,266	33,277.82	32,688.33	-	3.15
	中国	飲料		2,305,021,826	2,264,190,011	-
13	GRAB HOLDINGS LTD	株式	5,068,275	427.29	425.96	-	3.01
	ケイマン諸島	陸運・鉄道		2,165,643,497	2,158,917,896	-
14	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	1,771,300	1,209.27	1,202.46	-	2.96
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,141,981,722	2,129,922,711	-
15	NAVER CORP	株式	113,347	20,361.49	18,726.24	-	2.95
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,307,914,940	2,122,564,258	-
16	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	1,340,918	1,530.01	1,499.02	-	2.80
	中国	食品		2,051,630,438	2,010,067,455	-
17	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	317,200	5,419.16	5,705.10	-	2.52
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,718,960,089	1,809,658,988	-
18	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	3,060,500	514.87	538.76	-	2.30
	ケイマン諸島	銀行		1,575,777,998	1,648,881,101	-
19	SHREE CEMENT LTD	株式	42,443	38,974.79	37,443.36	-	2.21
	インド	建設資材		1,654,207,415	1,589,208,846	-
20	KAKAOBANK CORP	株式	572,506	3,059.50	2,563.64	-	2.04
	韓国	銀行		1,751,582,107	1,467,705,006	-
21	360 DIGITECH INC ADR	株式	508,172	2,412.48	2,699.11	-	1.91
	ケイマン諸島	消費者金融		1,225,957,835	1,371,616,192	-
22	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	4,018,280	285.70	331.36	-	1.85
	ブラジル	資本市場		1,148,058,913	1,331,506,430	-
23	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	1,378,000	921.63	950.56	-	1.82
	香港	飲料		1,270,010,274	1,309,881,326	-
24	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	394,200	3,342.78	3,202.25	-	1.76
	メキシコ	運送インフラ		1,317,725,705	1,262,328,164	-
25	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	780,400	1,457.76	1,472.23	-	1.60
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,137,638,245	1,148,928,292	-
26	SILERGY CORP	株式	471,000	2,123.32	1,866.54	-	1.22
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		1,000,085,792	879,140,457	-
27	SEA LTD ADR	株式	124,054	8,429.10	7,007.88	-	1.21
	ケイマン諸島	娯楽		1,045,664,067	869,356,413	-
28	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	株式	1,243,000	637.39	662.07	-	1.15
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		792,286,957	822,962,954	-
29	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	株式	482,000	1,173.87	1,264.50	-	0.85
	台湾	家庭用耐久財		565,805,532	609,489,048	-
30	HUYA INC ADR	株式	1,184,886	420.65	509.56	-	0.84
	ケイマン諸島	娯楽		498,432,959	603,779,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	24.51
インターネット販売・通信販売		17.49
ホテル・レストラン・レジャー		8.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.44
飲料		4.98
半導体・半導体製造装置		4.48
不動産管理・開発		4.37
情報技術サービス		4.29
食品		3.33
陸運・鉄道		3.01
建設資材		2.21
娯楽		2.05
消費者金融		1.91
資本市場		1.85
運送インフラ		1.76
繊維・アパレル・贅沢品		1.60
家庭用耐久財		0.85
各種消費者サービス		0.60
合計		96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。