有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MERCADOLIBRE INC	株式	25,902	228,652.65	224,318.32	-	8.05
	アメリカ	大規模小売り		5,922,561,012	5,810,293,331	-
2	HDFC BANK LTD	株式	1,774,938	2,805.14	2,933.02	-	7.22
	インド	銀行		4,978,963,780	5,205,946,402	-
3	COUPANG INC	株式	1,758,045	2,318.92	2,321.75	-	5.66
	アメリカ	大規模小売り		4,076,766,590	4,081,753,460	-
4	ICICI BANK LTD ADR	株式	1,023,496	3,501.78	3,435.12	-	4.87
	インド	銀行		3,584,060,586	3,515,834,240	-
5	MEITUAN	株式	2,088,140	1,480.94	1,494.65	-	4.33
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		3,092,411,891	3,121,043,671	-
6	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	89,566	33,079.48	34,370.08	-	4.27
	中国	飲料		2,962,797,117	3,078,390,652	-
7	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	2,567,457	1,212.64	1,187.11	-	4.22
	ケイマン諸島	銀行		3,113,417,744	3,047,872,108	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,087,000	2,671.98	2,745.23	-	4.14
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,904,451,987	2,984,069,575	-
9	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	581,413	4,763.52	5,002.34	-	4.03
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,769,572,919	2,908,427,890	-
10	AXIS BANK LTD	株式	1,483,465	1,919.30	1,905.50	-	3.92
	インド	銀行		2,847,226,515	2,826,745,524	-
11	NAVER CORP	株式	112,226	23,609.58	24,752.00	-	3.85
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,649,608,738	2,777,817,952	-
12	KE HOLDINGS INC ADR	株式	1,103,528	2,167.04	2,301.90	-	3.52
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		2,391,396,800	2,540,212,096	-
13	GRAB HOLDINGS LTD	株式	5,380,225	445.92	460.94	-	3.44
	ケイマン諸島	陸上運輸		2,399,193,310	2,480,001,263	-
14	TITAN COMPANY LTD	株式	379,247	6,196.04	6,389.97	-	3.36
	インド	繊維・アパレル・贅沢品		2,349,830,340	2,423,377,711	-
15	GLOBANT SA	株式	63,044	33,558.39	34,027.85	-	2.97
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		2,115,655,536	2,145,252,002	-
16	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	392,500	5,578.25	5,317.95	-	2.89
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,189,464,320	2,087,295,375	-
17	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	7,771,000	254.64	263.17	-	2.83
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,978,855,256	2,045,132,925	-
18	KAKAOBANK CORP	株式	565,463	2,867.47	3,149.24	-	2.47
	韓国	銀行		1,621,451,015	1,780,784,352	-
19	ZOMATO LTD	株式	8,062,765	206.40	211.90	-	2.37
	インド	ホテル・レストラン・レジャー		1,664,154,696	1,708,532,154	-
20	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	4,023,815	421.10	424.57	-	2.37
	ブラジル	資本市場		1,694,436,285	1,708,410,529	-
21	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,034,400	1,411.91	1,476.50	-	2.12
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,460,481,539	1,527,294,186	-
22	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	1,297,800	985.67	952.87	-	1.71
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,279,205,755	1,236,641,175	-
23	INDUSIND BANK LTD	株式	443,390	2,591.86	2,770.14	-	1.70
	インド	銀行		1,149,208,352	1,228,255,034	-
24	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	株式	510,657	2,063.04	2,230.98	-	1.58
	ケイマン諸島	消費者金融		1,053,509,175	1,139,268,566	-
25	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	株式	2,124,100	514.63	534.98	-	1.58
	中国	食品		1,093,127,467	1,136,352,887	-
26	SILERGY CORP	株式	465,000	1,817.59	2,268.40	-	1.46
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		845,181,905	1,054,808,790	-
27	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	343,600	2,665.54	2,791.46	-	1.33
	中国	飲料		915,880,255	959,147,195	-
28	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	149,000	5,930.56	5,788.35	-	1.20
	中国	ヘルスケア機器・用品		883,654,799	862,464,693	-
29	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	1,268,000	581.96	627.99	-	1.10
	香港	飲料		737,926,302	796,291,320	-
30	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	株式	1,501,200	470.32	488.23	-	1.02
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		706,048,097	732,938,382	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.94
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	24.40
大規模小売り		13.71
ホテル・レストラン・レジャー		13.58
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.46
飲料		6.70
半導体・半導体製造装置		5.60
繊維・アパレル・贅沢品		5.48
不動産管理・開発		4.54
陸上運輸		3.44
情報技術サービス		2.97
資本市場		2.37
消費者金融		1.58
食品		1.58
ヘルスケア機器・用品		1.20
建設資材		0.78
家庭用耐久財		0.57
合計		96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。