有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MERCADOLIBRE INC	株式	17,974	288,498.17	272,934.84	-	6.70
	アメリカ	大規模小売り		5,185,466,193	4,905,730,896	-
2	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	438,610	11,475.95	11,165.92	-	6.69
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		5,033,470,376	4,897,486,890	-
3	ICICI BANK LTD ADR	株式	927,760	4,936.79	4,818.16	-	6.11
	インド	銀行		4,580,163,526	4,470,098,719	-
4	MEITUAN	株式	1,400,440	3,313.78	3,152.78	-	6.03
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		4,640,761,266	4,415,287,625	-
5	COUPANG INC	株式	1,209,813	3,778.92	3,562.21	-	5.89
	アメリカ	大規模小売り		4,571,786,783	4,309,612,322	-
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	720,000	5,132.44	5,252.92	-	5.17
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,695,362,560	3,782,108,160	-
7	HDFC BANK LTD	株式	1,029,852	3,481.45	3,344.74	-	4.71
	インド	銀行		3,585,383,394	3,444,592,327	-
8	ZOMATO LTD	株式	6,502,608	536.14	504.52	-	4.48
	インド	ホテル・レストラン・レジャー		3,486,340,766	3,280,728,301	-
9	GRAB HOLDINGS LTD	株式	3,584,858	811.46	760.84	-	3.73
	ケイマン諸島	陸上運輸		2,908,981,061	2,727,524,152	-
10	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	1,576,571	1,888.66	1,633.99	-	3.52
	ケイマン諸島	銀行		2,977,621,089	2,576,116,068	-
11	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	297,000	8,351.72	8,506.61	-	3.45
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,480,462,028	2,526,463,764	-
12	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	74,666	32,904.88	33,120.85	-	3.38
	中国	飲料		2,456,875,904	2,473,001,679	-
13	QIFU TECHNOLOGY INC ADR	株式	398,823	6,145.29	6,039.31	-	3.29
	ケイマン諸島	消費者金融		2,450,884,190	2,408,616,689	-
14	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	株式	1,339,795	1,773.19	1,735.23	-	3.18
	ケイマン諸島	陸上運輸		2,375,721,546	2,324,858,640	-
15	AXIS BANK LTD	株式	1,150,524	2,135.55	2,004.05	-	3.15
	インド	銀行		2,457,011,882	2,305,715,675	-
16	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	6,268,000	346.46	334.23	-	2.86
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,171,611,280	2,094,966,176	-
17	TITAN COMPANY LTD	株式	335,608	6,526.46	6,155.11	-	2.82
	インド	繊維・アパレル・贅沢品		2,190,332,523	2,065,704,828	-
18	NAVER CORP	株式	90,511	22,596.00	21,272.51	-	2.63
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,045,186,556	1,925,397,057	-
19	MAKEMYTRIP LTD	株式	98,598	18,533.95	18,116.35	-	2.44
	モーリシャス	ホテル・レストラン・レジャー		1,827,410,461	1,786,236,409	-
20	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	782,909	2,277.43	2,248.90	-	2.41
	ブラジル	水道		1,783,023,292	1,760,688,138	-
21	KE HOLDINGS INC ADR	株式	589,206	3,071.85	2,924.74	-	2.36
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,809,955,750	1,723,279,187	-
22	KAKAOBANK CORP	株式	565,463	2,636.19	2,324.15	-	1.80
	韓国	銀行		1,490,673,560	1,314,226,486	-
23	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	79,159	16,177.06	15,414.64	-	1.67
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,280,560,573	1,220,207,566	-
24	KUAISHOU TECHNOLOGY	株式	1,046,900	947.67	861.05	-	1.23
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		992,115,723	901,438,479	-
25	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	277,100	3,206.87	3,087.29	-	1.17
	中国	飲料		888,624,255	855,489,927	-
26	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	株式	1,437,200	599.17	578.79	-	1.14
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		861,129,998	831,839,862	-
27	ALLEGRO.EU SA	株式	646,639	1,121.79	1,068.32	-	0.94
	ルクセンブルグ	大規模小売り		725,394,169	690,821,873	-
28	INDIAN HOTELS CO LTD	株式	424,962	1,591.41	1,600.71	-	0.93
	インド	ホテル・レストラン・レジャー		676,291,326	680,243,472	-
29	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	株式	120,200	5,614.19	5,593.82	-	0.92
	中国	ヘルスケア機器・用品		674,825,923	672,378,354	-
30	NIVA BUPA HEALTH INSURANCE CO LTD	株式	2,447,268	155.49	148.16	-	0.50
	インド	保険		380,540,384	362,605,826	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.79
合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ホテル・レストラン・レジャー	外国	23.45
銀行		19.29
大規模小売り		15.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.80
陸上運輸		6.91
半導体・半導体製造装置		5.17
飲料		4.55
不動産管理・開発		3.49
消費者金融		3.29
繊維・アパレル・贅沢品		2.82
水道		2.41
ヘルスケア機器・用品		0.92
保険		0.50
合計		95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。