有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HDFC BANK LTD	株式	3,998,552	1,946.32	1,963.50	-	7.16
	インド	銀行		7,782,497,715	7,851,156,852	-
2	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	1,446,937	4,987.17	5,300.51	-	7.00
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		7,216,122,534	7,669,508,089	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	936,029	6,381.86	6,404.87	-	5.47
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,973,615,394	5,995,151,175	-
4	MEITUAN DIANPING	株式	3,487,300	1,422.47	1,444.98	-	4.60
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		4,960,604,042	5,039,110,139	-
5	EPAM SYSTEMS INC	株式	212,774	23,009.79	23,488.56	-	4.56
	アメリカ	情報技術サービス		4,895,885,312	4,997,756,652	-
6	NAVER CORP	株式	264,787	16,602.29	17,359.09	-	4.19
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,396,073,210	4,596,464,011	-
7	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	2,738,081	1,684.52	1,665.40	-	4.16
	中国	食品		4,612,365,896	4,560,020,906	-
8	MAGAZINE LUIZA SA	株式	3,390,659	1,326.85	1,317.65	-	4.08
	ブラジル	複合小売り		4,498,905,387	4,467,733,025	-
9	MERCADOLIBRE INC	株式	62,773	62,193.92	65,652.73	-	3.76
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		3,904,099,266	4,121,219,096	-
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	173,668	22,449.93	23,606.89	-	3.74
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,898,836,110	4,099,761,928	-
11	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	679,500	5,079.27	5,402.88	-	3.35
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,451,363,965	3,671,256,960	-
12	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	830,335	3,700.93	3,791.87	-	2.87
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,073,017,357	3,148,523,704	-
13	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	681,817	4,039.47	4,547.83	-	2.83
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		2,754,184,226	3,100,791,625	-
14	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	株式	1,180,341	2,606.83	2,595.82	-	2.80
	インド	銀行		3,076,954,230	3,063,957,495	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	792,561	3,625.92	3,763.99	-	2.72
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		2,873,770,706	2,983,192,470	-
16	GSX TECHEDU INC ADR	株式	1,206,585	2,244.88	2,400.45	-	2.64
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		2,708,643,843	2,896,358,546	-
17	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	158,641	18,224.20	18,224.20	-	2.64
	中国	飲料		2,891,106,898	2,891,106,898	-
18	HUYA INC ADR	株式	1,462,070	1,857.04	1,974.27	-	2.63
	ケイマン諸島	娯楽		2,715,125,396	2,886,522,693	-
19	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	1,843,600	1,525.18	1,561.77	-	2.63
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		2,811,836,596	2,879,279,172	-
20	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	4,262,000	588.82	609.93	-	2.37
	香港	飲料		2,509,591,329	2,599,540,839	-
21	GLOBANT SA	株式	219,530	11,500.51	11,825.90	-	2.37
	ルクセンブルグ	ソフトウェア		2,524,707,662	2,596,141,231	-
22	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	2,106,090	1,254.65	1,195.43	-	2.30
	ブラジル	資本市場		2,642,418,455	2,517,700,859	-
23	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	株式	8,914,000	217.80	220.89	-	1.80
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,941,501,290	1,969,093,686	-
24	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	3,453,000	460.08	449.53	-	1.42
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,588,687,317	1,552,249,534	-
25	NEW FRONTIER CORP RESTRICTED LINE DUMMY	株式	1,328,344	1,095.59	1,095.59	-	1.33
	ケイマン諸島	各種金融サービス		1,455,333,686	1,455,333,686	-
26	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	608,660	2,115.86	2,072.79	-	1.15
	メキシコ	運送インフラ		1,287,839,956	1,261,626,187	-
27	SILERGY CORP	株式	321,000	3,621.80	3,407.04	-	1.00
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		1,162,597,800	1,093,659,840	-
28	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	株式	921,000	977.34	1,002.82	-	0.84
	台湾	家庭用耐久財		900,130,140	923,597,220	-
29	ULKER BISKUVI SANAYI AS	株式	1,450,840	399.71	427.34	-	0.57
	トルコ	食品		579,921,059	620,007,768	-
30	POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO LTD	株式	61,400	498.83	659.17	-	0.04
	中国	不動産管理・開発		30,628,382	40,473,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.00
合計	89.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	14.97
各種消費者サービス		11.44
銀行		9.96
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.54
半導体・半導体製造装置		6.47
飲料		5.01
食品		4.73
情報技術サービス		4.56
ホテル・レストラン・レジャー		4.25
複合小売り		4.08
貯蓄・抵当・不動産金融		2.72
娯楽		2.63
繊維・アパレル・贅沢品		2.63
ソフトウェア		2.37
資本市場		2.30
各種金融サービス		1.33
運送インフラ		1.15
家庭用耐久財		0.84
不動産管理・開発		0.04
合計		89.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。