有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEITUAN	株式	1,777,000	3,922.23	3,649.89	-	7.52
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		6,969,802,710	6,485,854,530	-
2	HDFC BANK LTD	株式	2,859,331	1,963.57	2,026.62	-	6.72
	インド	銀行		5,614,513,727	5,794,788,828	-
3	MERCADOLIBRE INC	株式	28,751	166,286.20	173,206.21	-	5.77
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		4,780,894,679	4,979,851,887	-
4	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	638,329	6,980.03	7,100.09	-	5.25
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		4,455,561,953	4,532,199,732	-
5	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	株式	1,371,097	2,956.85	3,134.55	-	4.98
	中国	食品		4,054,136,391	4,297,776,488	-
6	ICICI BANK LTD ADR	株式	2,847,157	1,459.34	1,506.95	-	4.97
	インド	銀行		4,154,998,567	4,290,551,712	-
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	360,643	10,767.10	10,925.45	-	4.57
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,883,081,048	3,940,190,670	-
8	MAGAZINE LUIZA SA	株式	6,967,377	457.50	503.07	-	4.06
	ブラジル	複合小売り		3,187,581,944	3,505,092,282	-
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	140,921	27,379.88	24,452.90	-	4.00
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		3,858,401,478	3,445,928,530	-
10	EPAM SYSTEMS INC	株式	91,303	33,244.19	36,406.12	-	3.85
	アメリカ	情報技術サービス		3,035,295,192	3,323,988,430	-
11	NAVER CORP	株式	119,149	27,608.00	26,941.59	-	3.72
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,289,465,592	3,210,064,698	-
12	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	378,700	7,849.80	7,082.17	-	3.11
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,972,719,260	2,682,019,672	-
13	HUYA INC ADR	株式	1,352,225	2,106.22	1,970.64	-	3.09
	ケイマン諸島	娯楽		2,848,090,100	2,664,748,674	-
14	INDUSIND BANK LTD	株式	1,923,740	1,311.72	1,296.31	-	2.89
	インド	銀行		2,523,417,851	2,493,778,789	-
15	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	81,241	28,901.59	29,647.95	-	2.79
	中国	飲料		2,347,994,885	2,408,629,918	-
16	TRIP.COM GROUP LTD ADR	株式	718,233	3,411.35	3,315.10	-	2.76
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,450,151,326	2,381,017,809	-
17	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	株式	2,186,000	881.10	947.85	-	2.40
	香港	飲料		1,926,084,600	2,072,000,100	-
18	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	株式	727,636	2,726.96	2,839.00	-	2.39
	インド	銀行		1,984,240,087	2,065,762,969	-
19	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	947,300	1,852.98	1,978.47	-	2.17
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		1,755,327,954	1,874,204,631	-
20	GLOBANT SA	株式	83,528	18,692.09	22,238.00	-	2.15
	ルクセンブルグ	情報技術サービス		1,561,313,728	1,857,496,499	-
21	SILERGY CORP	株式	166,000	8,592.80	8,611.20	-	1.66
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		1,426,404,800	1,429,459,200	-
22	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	株式	1,081,935	1,170.91	1,230.21	-	1.54
	ブラジル	資本市場		1,266,855,002	1,331,015,911	-
23	TSINGTAO BREWERY CO LTD	株式	1,206,000	1,049.97	1,023.94	-	1.43
	中国	飲料		1,266,272,865	1,234,877,670	-
24	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	株式	1,539,000	779.64	760.95	-	1.36
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,199,865,960	1,171,102,050	-
25	NEW FRONTIER HEALTH CORP	株式	1,328,344	908.72	875.60	-	1.35
	ケイマン諸島	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1,207,106,043	1,163,111,289	-
26	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	株式	4,578,500	221.61	230.95	-	1.23
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,014,641,385	1,057,427,467	-
27	HUAZHU GROUP LTD ADR	株式	137,868	4,811.71	4,555.03	-	0.73
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		663,381,523	627,993,565	-
28	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	株式	477,000	1,210.72	1,181.28	-	0.65
	台湾	家庭用耐久財		577,513,440	563,470,560	-
29	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	株式	319,615	1,642.27	1,707.56	-	0.63
	メキシコ	運送インフラ		524,894,669	545,762,396	-
30	ALPHAMAB ONCOLOGY	株式	1,931,000	193.57	232.29	-	0.52
	ケイマン諸島	バイオテクノロジー		373,793,325	448,551,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.45
合計	90.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インターネット販売・通信販売	外国	20.05
銀行		16.98
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.83
飲料		6.63
各種消費者サービス		6.48
半導体・半導体製造装置		6.23
情報技術サービス		6.01
食品		4.98
複合小売り		4.06
娯楽		3.09
繊維・アパレル・贅沢品		2.17
ホテル・レストラン・レジャー		2.09
資本市場		1.54
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.35
家庭用耐久財		0.65
運送インフラ		0.63
バイオテクノロジー		0.52
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.16
合計		90.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。