- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年10月12日)
①【純資産の推移】
直近日(平成30年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(平成30年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 12 | 12 | 0.9814 | 0.9814 |
| (平成30年10月12日) | ||||
| 平成29年11月末日 | 1 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0019 | - |
| 平成30年1月末日 | 0 | - | 0.9990 | - |
| 2月末日 | 1 | - | 0.9950 | - |
| 3月末日 | 2 | - | 0.9970 | - |
| 4月末日 | 3 | - | 0.9962 | - |
| 5月末日 | 4 | - | 0.9952 | - |
| 6月末日 | 4 | - | 0.9960 | - |
| 7月末日 | 6 | - | 0.9959 | - |
| 8月末日 | 11 | - | 0.9936 | - |
| 9月末日 | 12 | - | 0.9929 | - |
| 10月末日 | 13 | - | 0.9824 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 313 | 313 | 0.9899 | 0.9899 |
| (平成30年10月12日) | ||||
| 平成29年11月末日 | 1 | - | 1.0009 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0061 | - |
| 平成30年1月末日 | 9 | - | 1.0109 | - |
| 2月末日 | 13 | - | 0.9989 | - |
| 3月末日 | 68 | - | 0.9965 | - |
| 4月末日 | 121 | - | 1.0013 | - |
| 5月末日 | 153 | - | 1.0015 | - |
| 6月末日 | 195 | - | 1.0036 | - |
| 7月末日 | 222 | - | 1.0087 | - |
| 8月末日 | 257 | - | 1.0097 | - |
| 9月末日 | 282 | - | 1.0127 | - |
| 10月末日 | 343 | - | 0.9893 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 634 | 634 | 0.9926 | 0.9926 |
| (平成30年10月12日) | ||||
| 平成29年11月末日 | 1 | - | 1.0016 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0102 | - |
| 平成30年1月末日 | 10 | - | 1.0155 | - |
| 2月末日 | 27 | - | 0.9954 | - |
| 3月末日 | 59 | - | 0.9886 | - |
| 4月末日 | 136 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 227 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 300 | - | 1.0064 | - |
| 7月末日 | 405 | - | 1.0155 | - |
| 8月末日 | 499 | - | 1.0195 | - |
| 9月末日 | 573 | - | 1.0261 | - |
| 10月末日 | 710 | - | 0.9914 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 347 | 347 | 0.9972 | 0.9972 |
| (平成30年10月12日) | ||||
| 平成29年11月末日 | 1 | - | 1.0023 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0148 | - |
| 平成30年1月末日 | 7 | - | 1.0229 | - |
| 2月末日 | 16 | - | 0.9940 | - |
| 3月末日 | 43 | - | 0.9822 | - |
| 4月末日 | 78 | - | 1.0003 | - |
| 5月末日 | 108 | - | 1.0058 | - |
| 6月末日 | 175 | - | 1.0111 | - |
| 7月末日 | 230 | - | 1.0248 | - |
| 8月末日 | 260 | - | 1.0318 | - |
| 9月末日 | 316 | - | 1.0428 | - |
| 10月末日 | 375 | - | 0.9947 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 654 | 654 | 0.9977 | 0.9977 |
| (平成30年10月12日) | ||||
| 平成29年11月末日 | 1 | - | 1.0032 | - |
| 12月末日 | 1 | - | 1.0195 | - |
| 平成30年1月末日 | 13 | - | 1.0284 | - |
| 2月末日 | 21 | - | 0.9912 | - |
| 3月末日 | 72 | - | 0.9738 | - |
| 4月末日 | 128 | - | 0.9987 | - |
| 5月末日 | 220 | - | 1.0058 | - |
| 6月末日 | 333 | - | 1.0120 | - |
| 7月末日 | 429 | - | 1.0309 | - |
| 8月末日 | 531 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 614 | - | 1.0553 | - |
| 10月末日 | 734 | - | 0.9940 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
