有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (2019年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
第3計算期間末 (2020年10月12日)	84	84	1.0504	1.0504
第4計算期間末 (2021年10月12日)	158	158	1.0594	1.0594
第5計算期間末 (2022年10月12日)	217	217	0.9747	0.9747
第6計算期間末 (2023年10月12日)	296	296	0.9755	0.9755
2022年10月末日	228	-	0.9841	-
11月末日	238	-	0.9838	-
12月末日	237	-	0.9629	-
2023年1月末日	241	-	0.9699	-
2月末日	250	-	0.9743	-
3月末日	260	-	0.9880	-
4月末日	265	-	0.9905	-
5月末日	277	-	0.9927	-
6月末日	300	-	1.0009	-
7月末日	306	-	0.9870	-
8月末日	302	-	0.9839	-
9月末日	296	-	0.9733	-
10月末日	293	-	0.9601	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,224	3,224	1.0793	1.0793
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,457	5,457	1.1429	1.1429
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,569	6,569	1.0370	1.0370
第6計算期間末 (2023年10月12日)	8,371	8,371	1.0882	1.0882
2022年10月末日	6,842	-	1.0612	-
11月末日	6,996	-	1.0625	-
12月末日	6,932	-	1.0315	-
2023年1月末日	7,190	-	1.0459	-
2月末日	7,328	-	1.0509	-
3月末日	7,476	-	1.0606	-
4月末日	7,619	-	1.0701	-
5月末日	7,809	-	1.0821	-
6月末日	8,102	-	1.1042	-
7月末日	8,167	-	1.0936	-
8月末日	8,315	-	1.0994	-
9月末日	8,309	-	1.0835	-
10月末日	8,335	-	1.0691	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (2019年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,977	4,977	1.0942	1.0942
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,679	8,679	1.2255	1.2255
第5計算期間末 (2022年10月12日)	10,797	10,797	1.1219	1.1219
第6計算期間末 (2023年10月12日)	14,838	14,838	1.2302	1.2302
2022年10月末日	11,472	-	1.1616	-
11月末日	11,732	-	1.1629	-
12月末日	11,570	-	1.1225	-
2023年1月末日	12,061	-	1.1450	-
2月末日	12,369	-	1.1558	-
3月末日	12,584	-	1.1578	-
4月末日	12,965	-	1.1750	-
5月末日	13,411	-	1.1965	-
6月末日	14,131	-	1.2369	-
7月末日	14,309	-	1.2316	-
8月末日	14,665	-	1.2437	-
9月末日	14,699	-	1.2227	-
10月末日	14,759	-	1.1995	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,441	2,441	1.1059	1.1059
第4計算期間末 (2021年10月12日)	4,453	4,453	1.3038	1.3038
第5計算期間末 (2022年10月12日)	5,688	5,688	1.2044	1.2044
第6計算期間末 (2023年10月12日)	8,571	8,571	1.3825	1.3825
2022年10月末日	6,115	-	1.2628	-
11月末日	6,296	-	1.2639	-
12月末日	6,186	-	1.2123	-
2023年1月末日	6,478	-	1.2450	-
2月末日	6,720	-	1.2629	-
3月末日	6,860	-	1.2562	-
4月末日	7,116	-	1.2821	-
5月末日	7,375	-	1.3148	-
6月末日	7,926	-	1.3773	-
7月末日	8,129	-	1.3800	-
8月末日	8,457	-	1.3975	-
9月末日	8,441	-	1.3720	-
10月末日	8,440	-	1.3381	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,961	2,961	1.1156	1.1156
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,326	5,326	1.3879	1.3879
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,532	6,532	1.2969	1.2969
第6計算期間末 (2023年10月12日)	9,811	9,811	1.5382	1.5382
2022年10月末日	7,060	-	1.3743	-
11月末日	7,184	-	1.3766	-
12月末日	7,030	-	1.3132	-
2023年1月末日	7,413	-	1.3576	-
2月末日	7,640	-	1.3797	-
3月末日	7,732	-	1.3627	-
4月末日	8,027	-	1.3962	-
5月末日	8,370	-	1.4390	-
6月末日	9,106	-	1.5240	-
7月末日	9,401	-	1.5371	-
8月末日	9,693	-	1.5574	-
9月末日	9,670	-	1.5238	-
10月末日	9,583	-	1.4759	-