有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (2019年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
第3計算期間末 (2020年10月12日)	84	84	1.0504	1.0504
第4計算期間末 (2021年10月12日)	158	158	1.0594	1.0594
第5計算期間末 (2022年10月12日)	217	217	0.9747	0.9747
第6計算期間末 (2023年10月12日)	296	296	0.9755	0.9755
第7計算期間末 (2024年10月15日)	392	392	0.9780	0.9780
2023年10月末日	293	-	0.9601	-
11月末日	324	-	0.9837	-
12月末日	343	-	0.9898	-
2024年1月末日	340	-	0.9860	-
2月末日	340	-	0.9891	-
3月末日	341	-	0.9916	-
4月末日	336	-	0.9824	-
5月末日	371	-	0.9716	-
6月末日	375	-	0.9788	-
7月末日	384	-	0.9740	-
8月末日	393	-	0.9784	-
9月末日	389	-	0.9807	-
10月末日	411	-	0.9794	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,224	3,224	1.0793	1.0793
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,457	5,457	1.1429	1.1429
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,569	6,569	1.0370	1.0370
第6計算期間末 (2023年10月12日)	8,371	8,371	1.0882	1.0882
第7計算期間末 (2024年10月15日)	9,723	9,723	1.1294	1.1294
2023年10月末日	8,335	-	1.0691	-
11月末日	8,720	-	1.1029	-
12月末日	8,860	-	1.1103	-
2024年1月末日	9,008	-	1.1165	-
2月末日	9,080	-	1.1192	-
3月末日	9,258	-	1.1342	-
4月末日	9,302	-	1.1315	-
5月末日	9,312	-	1.1242	-
6月末日	9,526	-	1.1399	-
7月末日	9,501	-	1.1271	-
8月末日	9,598	-	1.1250	-
9月末日	9,665	-	1.1254	-
10月末日	9,836	-	1.1329	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (2019年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,977	4,977	1.0942	1.0942
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,679	8,679	1.2255	1.2255
第5計算期間末 (2022年10月12日)	10,797	10,797	1.1219	1.1219
第6計算期間末 (2023年10月12日)	14,838	14,838	1.2302	1.2302
第7計算期間末 (2024年10月15日)	19,250	19,250	1.3365	1.3365
2023年10月末日	14,759	-	1.1995	-
11月末日	15,598	-	1.2501	-
12月末日	15,928	-	1.2620	-
2024年1月末日	16,418	-	1.2805	-
2月末日	16,740	-	1.2908	-
3月末日	17,294	-	1.3205	-
4月末日	17,540	-	1.3216	-
5月末日	17,785	-	1.3188	-
6月末日	18,401	-	1.3464	-
7月末日	18,433	-	1.3251	-
8月末日	18,607	-	1.3177	-
9月末日	18,893	-	1.3195	-
10月末日	19,584	-	1.3440	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,441	2,441	1.1059	1.1059
第4計算期間末 (2021年10月12日)	4,453	4,453	1.3038	1.3038
第5計算期間末 (2022年10月12日)	5,688	5,688	1.2044	1.2044
第6計算期間末 (2023年10月12日)	8,571	8,571	1.3825	1.3825
第7計算期間末 (2024年10月15日)	12,225	12,225	1.5735	1.5735
2023年10月末日	8,440	-	1.3381	-
11月末日	9,077	-	1.4069	-
12月末日	9,296	-	1.4220	-
2024年1月末日	9,693	-	1.4586	-
2月末日	10,005	-	1.4821	-
3月末日	10,447	-	1.5295	-
4月末日	10,727	-	1.5352	-
5月末日	10,997	-	1.5391	-
6月末日	11,492	-	1.5825	-
7月末日	11,495	-	1.5512	-
8月末日	11,685	-	1.5358	-
9月末日	11,919	-	1.5390	-
10月末日	12,475	-	1.5859	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,961	2,961	1.1156	1.1156
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,326	5,326	1.3879	1.3879
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,532	6,532	1.2969	1.2969
第6計算期間末 (2023年10月12日)	9,811	9,811	1.5382	1.5382
第7計算期間末 (2024年10月15日)	14,695	14,695	1.8340	1.8340
2023年10月末日	9,583	-	1.4759	-
11月末日	10,353	-	1.5678	-
12月末日	10,659	-	1.5934	-
2024年1月末日	11,260	-	1.6464	-
2月末日	11,746	-	1.6840	-
3月末日	12,424	-	1.7500	-
4月末日	12,725	-	1.7576	-
5月末日	13,080	-	1.7711	-
6月末日	13,762	-	1.8330	-
7月末日	13,781	-	1.7929	-
8月末日	13,899	-	1.7727	-
9月末日	14,218	-	1.7800	-
10月末日	14,951	-	1.8493	-