有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (2019年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
第3計算期間末 (2020年10月12日)	84	84	1.0504	1.0504
第4計算期間末 (2021年10月12日)	158	158	1.0594	1.0594
2020年10月末日	82	-	1.0444	-
11月末日	87	-	1.0575	-
12月末日	92	-	1.0608	-
2021年1月末日	96	-	1.0583	-
2月末日	104	-	1.0451	-
3月末日	109	-	1.0538	-
4月末日	123	-	1.0554	-
5月末日	124	-	1.0580	-
6月末日	141	-	1.0610	-
7月末日	139	-	1.0693	-
8月末日	132	-	1.0705	-
9月末日	157	-	1.0633	-
10月末日	179	-	1.0648	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,224	3,224	1.0793	1.0793
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,457	5,457	1.1429	1.1429
2020年10月末日	3,346	-	1.0608	-
11月末日	3,642	-	1.0949	-
12月末日	3,821	-	1.1062	-
2021年1月末日	3,973	-	1.1095	-
2月末日	4,008	-	1.1050	-
3月末日	4,246	-	1.1221	-
4月末日	4,416	-	1.1310	-
5月末日	4,587	-	1.1356	-
6月末日	4,851	-	1.1448	-
7月末日	5,049	-	1.1527	-
8月末日	5,304	-	1.1584	-
9月末日	5,420	-	1.1470	-
10月末日	5,679	-	1.1575	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (2019年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,977	4,977	1.0942	1.0942
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,679	8,679	1.2255	1.2255
2020年10月末日	5,013	-	1.0630	-
11月末日	5,427	-	1.1193	-
12月末日	5,718	-	1.1376	-
2021年1月末日	5,964	-	1.1478	-
2月末日	6,217	-	1.1551	-
3月末日	6,586	-	1.1837	-
4月末日	6,956	-	1.2001	-
5月末日	7,230	-	1.2068	-
6月末日	7,646	-	1.2226	-
7月末日	8,066	-	1.2295	-
8月末日	8,507	-	1.2409	-
9月末日	8,608	-	1.2285	-
10月末日	9,080	-	1.2495	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,441	2,441	1.1059	1.1059
第4計算期間末 (2021年10月12日)	4,453	4,453	1.3038	1.3038
2020年10月末日	2,421	-	1.0623	-
11月末日	2,757	-	1.1416	-
12月末日	2,890	-	1.1663	-
2021年1月末日	3,040	-	1.1824	-
2月末日	3,158	-	1.2010	-
3月末日	3,388	-	1.2413	-
4月末日	3,599	-	1.2645	-
5月末日	3,722	-	1.2737	-
6月末日	3,905	-	1.2957	-
7月末日	4,124	-	1.3017	-
8月末日	4,339	-	1.3202	-
9月末日	4,407	-	1.3056	-
10月末日	4,680	-	1.3403	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,961	2,961	1.1156	1.1156
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,326	5,326	1.3879	1.3879
2020年10月末日	2,875	-	1.0597	-
11月末日	3,193	-	1.1622	-
12月末日	3,342	-	1.1936	-
2021年1月末日	3,507	-	1.2166	-
2月末日	3,733	-	1.2477	-
3月末日	4,034	-	1.3000	-
4月末日	4,332	-	1.3323	-
5月末日	4,476	-	1.3443	-
6月末日	4,707	-	1.3733	-
7月末日	4,930	-	1.3780	-
8月末日	5,155	-	1.4032	-
9月末日	5,253	-	1.3871	-
10月末日	5,598	-	1.4367	-