有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/13-2022/10/12)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (2019年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
第3計算期間末 (2020年10月12日)	84	84	1.0504	1.0504
第4計算期間末 (2021年10月12日)	158	158	1.0594	1.0594
第5計算期間末 (2022年10月12日)	217	217	0.9747	0.9747
2021年10月末日	179	-	1.0648	-
11月末日	170	-	1.0650	-
12月末日	177	-	1.0633	-
2022年1月末日	188	-	1.0483	-
2月末日	186	-	1.0364	-
3月末日	191	-	1.0320	-
4月末日	196	-	1.0190	-
5月末日	204	-	1.0146	-
6月末日	210	-	0.9983	-
7月末日	266	-	1.0138	-
8月末日	277	-	1.0019	-
9月末日	217	-	0.9789	-
10月末日	228	-	0.9841	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,224	3,224	1.0793	1.0793
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,457	5,457	1.1429	1.1429
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,569	6,569	1.0370	1.0370
2021年10月末日	5,679	-	1.1575	-
11月末日	5,807	-	1.1517	-
12月末日	6,015	-	1.1584	-
2022年1月末日	5,966	-	1.1286	-
2月末日	5,990	-	1.1140	-
3月末日	6,134	-	1.1224	-
4月末日	6,037	-	1.0963	-
5月末日	6,103	-	1.0926	-
6月末日	6,122	-	1.0684	-
7月末日	6,414	-	1.0901	-
8月末日	6,535	-	1.0782	-
9月末日	6,536	-	1.0417	-
10月末日	6,842	-	1.0612	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (2019年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,977	4,977	1.0942	1.0942
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,679	8,679	1.2255	1.2255
第5計算期間末 (2022年10月12日)	10,797	10,797	1.1219	1.1219
2021年10月末日	9,080	-	1.2495	-
11月末日	9,285	-	1.2378	-
12月末日	9,650	-	1.2553	-
2022年1月末日	9,567	-	1.2109	-
2月末日	9,650	-	1.1951	-
3月末日	10,091	-	1.2247	-
4月末日	9,972	-	1.1878	-
5月末日	10,220	-	1.1868	-
6月末日	10,203	-	1.1544	-
7月末日	10,761	-	1.1842	-
8月末日	10,891	-	1.1756	-
9月末日	10,743	-	1.1257	-
10月末日	11,472	-	1.1616	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,441	2,441	1.1059	1.1059
第4計算期間末 (2021年10月12日)	4,453	4,453	1.3038	1.3038
第5計算期間末 (2022年10月12日)	5,688	5,688	1.2044	1.2044
2021年10月末日	4,680	-	1.3403	-
11月末日	4,763	-	1.3234	-
12月末日	5,002	-	1.3546	-
2022年1月末日	4,943	-	1.2918	-
2月末日	4,989	-	1.2771	-
3月末日	5,296	-	1.3315	-
4月末日	5,195	-	1.2823	-
5月末日	5,351	-	1.2807	-
6月末日	5,317	-	1.2390	-
7月末日	5,633	-	1.2766	-
8月末日	5,788	-	1.2723	-
9月末日	5,649	-	1.2069	-
10月末日	6,115	-	1.2628	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
第3計算期間末 (2020年10月12日)	2,961	2,961	1.1156	1.1156
第4計算期間末 (2021年10月12日)	5,326	5,326	1.3879	1.3879
第5計算期間末 (2022年10月12日)	6,532	6,532	1.2969	1.2969
2021年10月末日	5,598	-	1.4367	-
11月末日	5,661	-	1.4139	-
12月末日	5,945	-	1.4587	-
2022年1月末日	5,808	-	1.3771	-
2月末日	5,856	-	1.3627	-
3月末日	6,279	-	1.4441	-
4月末日	6,162	-	1.3851	-
5月末日	6,319	-	1.3822	-
6月末日	6,250	-	1.3336	-
7月末日	6,551	-	1.3805	-
8月末日	6,722	-	1.3810	-
9月末日	6,505	-	1.2979	-
10月末日	7,060	-	1.3743	-