有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	84	84	1.0504	1.0504
令和1年10月末日	26	-	1.0350	-
11月末日	29	-	1.0356	-
12月末日	33	-	1.0341	-
令和2年1月末日	39	-	1.0418	-
2月末日	43	-	1.0408	-
3月末日	46	-	1.0235	-
4月末日	47	-	1.0329	-
5月末日	50	-	1.0359	-
6月末日	51	-	1.0392	-
7月末日	56	-	1.0477	-
8月末日	60	-	1.0486	-
9月末日	82	-	1.0499	-
10月末日	82	-	1.0444	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	3,224	3,224	1.0793	1.0793
令和1年10月末日	1,520	-	1.0728	-
11月末日	1,750	-	1.0766	-
12月末日	1,875	-	1.0764	-
令和2年1月末日	2,054	-	1.0854	-
2月末日	2,139	-	1.0636	-
3月末日	2,138	-	1.0050	-
4月末日	2,304	-	1.0271	-
5月末日	2,413	-	1.0421	-
6月末日	2,605	-	1.0490	-
7月末日	2,817	-	1.0627	-
8月末日	3,029	-	1.0792	-
9月末日	3,167	-	1.0722	-
10月末日	3,346	-	1.0608	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	4,977	4,977	1.0942	1.0942
令和1年10月末日	2,406	-	1.0948	-
11月末日	2,692	-	1.1023	-
12月末日	2,969	-	1.1049	-
令和2年1月末日	3,254	-	1.1127	-
2月末日	3,283	-	1.0698	-
3月末日	3,180	-	0.9758	-
4月末日	3,533	-	1.0131	-
5月末日	3,759	-	1.0368	-
6月末日	4,021	-	1.0459	-
7月末日	4,293	-	1.0619	-
8月末日	4,650	-	1.0945	-
9月末日	4,832	-	1.0793	-
10月末日	5,013	-	1.0630	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	2,441	2,441	1.1059	1.1059
令和1年10月末日	1,221	-	1.1133	-
11月末日	1,358	-	1.1259	-
12月末日	1,481	-	1.1326	-
令和2年1月末日	1,593	-	1.1378	-
2月末日	1,570	-	1.0745	-
3月末日	1,433	-	0.9452	-
4月末日	1,616	-	0.9967	-
5月末日	1,749	-	1.0275	-
6月末日	1,905	-	1.0399	-
7月末日	2,050	-	1.0593	-
8月末日	2,286	-	1.1071	-
9月末日	2,368	-	1.0831	-
10月末日	2,421	-	1.0623	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
第3計算期間末 (令和2年10月12日)	2,961	2,961	1.1156	1.1156
令和1年10月末日	1,880	-	1.1256	-
11月末日	2,013	-	1.1426	-
12月末日	2,131	-	1.1531	-
令和2年1月末日	2,253	-	1.1560	-
2月末日	2,165	-	1.0709	-
3月末日	1,925	-	0.9128	-
4月末日	2,169	-	0.9779	-
5月末日	2,322	-	1.0161	-
6月末日	2,446	-	1.0307	-
7月末日	2,579	-	1.0519	-
8月末日	2,808	-	1.1152	-
9月末日	2,841	-	1.0842	-
10月末日	2,875	-	1.0597	-