有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/16-2025/10/14)
①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年10月12日) | 12 | 12 | 0.9814 | 0.9814 |
| 第2計算期間末 (2019年10月15日) | 27 | 27 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 84 | 84 | 1.0504 | 1.0504 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 158 | 158 | 1.0594 | 1.0594 |
| 第5計算期間末 (2022年10月12日) | 217 | 217 | 0.9747 | 0.9747 |
| 第6計算期間末 (2023年10月12日) | 296 | 296 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第7計算期間末 (2024年10月15日) | 392 | 392 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 388 | 388 | 0.9568 | 0.9568 |
| 2024年10月末日 | 411 | - | 0.9794 | - |
| 11月末日 | 383 | - | 0.9724 | - |
| 12月末日 | 354 | - | 0.9743 | - |
| 2025年1月末日 | 338 | - | 0.9671 | - |
| 2月末日 | 341 | - | 0.9599 | - |
| 3月末日 | 348 | - | 0.9535 | - |
| 4月末日 | 354 | - | 0.9566 | - |
| 5月末日 | 362 | - | 0.9494 | - |
| 6月末日 | 367 | - | 0.9565 | - |
| 7月末日 | 373 | - | 0.9522 | - |
| 8月末日 | 376 | - | 0.9519 | - |
| 9月末日 | 385 | - | 0.9548 | - |
| 10月末日 | 397 | - | 0.9634 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年10月12日) | 313 | 313 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第2計算期間末 (2019年10月15日) | 1,421 | 1,421 | 1.0662 | 1.0662 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 3,224 | 3,224 | 1.0793 | 1.0793 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 5,457 | 5,457 | 1.1429 | 1.1429 |
| 第5計算期間末 (2022年10月12日) | 6,569 | 6,569 | 1.0370 | 1.0370 |
| 第6計算期間末 (2023年10月12日) | 8,371 | 8,371 | 1.0882 | 1.0882 |
| 第7計算期間末 (2024年10月15日) | 9,723 | 9,723 | 1.1294 | 1.1294 |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 11,228 | 11,228 | 1.1696 | 1.1696 |
| 2024年10月末日 | 9,836 | - | 1.1329 | - |
| 11月末日 | 9,879 | - | 1.1241 | - |
| 12月末日 | 10,074 | - | 1.1342 | - |
| 2025年1月末日 | 10,147 | - | 1.1298 | - |
| 2月末日 | 10,075 | - | 1.1175 | - |
| 3月末日 | 10,156 | - | 1.1129 | - |
| 4月末日 | 10,261 | - | 1.1120 | - |
| 5月末日 | 10,300 | - | 1.1173 | - |
| 6月末日 | 10,609 | - | 1.1327 | - |
| 7月末日 | 10,809 | - | 1.1435 | - |
| 8月末日 | 10,992 | - | 1.1510 | - |
| 9月末日 | 11,136 | - | 1.1615 | - |
| 10月末日 | 11,498 | - | 1.1859 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年10月12日) | 634 | 634 | 0.9926 | 0.9926 |
| 第2計算期間末 (2019年10月15日) | 2,259 | 2,259 | 1.0820 | 1.0820 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 4,977 | 4,977 | 1.0942 | 1.0942 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 8,679 | 8,679 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第5計算期間末 (2022年10月12日) | 10,797 | 10,797 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第6計算期間末 (2023年10月12日) | 14,838 | 14,838 | 1.2302 | 1.2302 |
| 第7計算期間末 (2024年10月15日) | 19,250 | 19,250 | 1.3365 | 1.3365 |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 23,727 | 23,727 | 1.4337 | 1.4337 |
| 2024年10月末日 | 19,584 | - | 1.3440 | - |
| 11月末日 | 19,678 | - | 1.3332 | - |
| 12月末日 | 20,102 | - | 1.3510 | - |
| 2025年1月末日 | 20,362 | - | 1.3482 | - |
| 2月末日 | 20,247 | - | 1.3243 | - |
| 3月末日 | 20,334 | - | 1.3145 | - |
| 4月末日 | 20,324 | - | 1.3031 | - |
| 5月末日 | 20,997 | - | 1.3282 | - |
| 6月末日 | 21,674 | - | 1.3546 | - |
| 7月末日 | 22,404 | - | 1.3840 | - |
| 8月末日 | 22,930 | - | 1.3996 | - |
| 9月末日 | 23,527 | - | 1.4210 | - |
| 10月末日 | 24,479 | - | 1.4644 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年10月12日) | 347 | 347 | 0.9972 | 0.9972 |
| 第2計算期間末 (2019年10月15日) | 1,136 | 1,136 | 1.0938 | 1.0938 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 2,441 | 2,441 | 1.1059 | 1.1059 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 4,453 | 4,453 | 1.3038 | 1.3038 |
| 第5計算期間末 (2022年10月12日) | 5,688 | 5,688 | 1.2044 | 1.2044 |
| 第6計算期間末 (2023年10月12日) | 8,571 | 8,571 | 1.3825 | 1.3825 |
| 第7計算期間末 (2024年10月15日) | 12,225 | 12,225 | 1.5735 | 1.5735 |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 16,037 | 16,037 | 1.7470 | 1.7470 |
| 2024年10月末日 | 12,475 | - | 1.5859 | - |
| 11月末日 | 12,592 | - | 1.5734 | - |
| 12月末日 | 12,991 | - | 1.6011 | - |
| 2025年1月末日 | 13,242 | - | 1.6020 | - |
| 2月末日 | 13,089 | - | 1.5621 | - |
| 3月末日 | 13,100 | - | 1.5434 | - |
| 4月末日 | 12,990 | - | 1.5167 | - |
| 5月末日 | 13,621 | - | 1.5700 | - |
| 6月末日 | 14,192 | - | 1.6103 | - |
| 7月末日 | 14,916 | - | 1.6644 | - |
| 8月末日 | 15,299 | - | 1.6900 | - |
| 9月末日 | 15,844 | - | 1.7278 | - |
| 10月末日 | 16,638 | - | 1.7975 | - |
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年10月12日) | 654 | 654 | 0.9977 | 0.9977 |
| 第2計算期間末 (2019年10月15日) | 1,792 | 1,792 | 1.0997 | 1.0997 |
| 第3計算期間末 (2020年10月12日) | 2,961 | 2,961 | 1.1156 | 1.1156 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 5,326 | 5,326 | 1.3879 | 1.3879 |
| 第5計算期間末 (2022年10月12日) | 6,532 | 6,532 | 1.2969 | 1.2969 |
| 第6計算期間末 (2023年10月12日) | 9,811 | 9,811 | 1.5382 | 1.5382 |
| 第7計算期間末 (2024年10月15日) | 14,695 | 14,695 | 1.8340 | 1.8340 |
| 第8計算期間末 (2025年10月14日) | 19,474 | 19,474 | 2.0787 | 2.0787 |
| 2024年10月末日 | 14,951 | - | 1.8493 | - |
| 11月末日 | 15,144 | - | 1.8396 | - |
| 12月末日 | 15,580 | - | 1.8742 | - |
| 2025年1月末日 | 15,831 | - | 1.8794 | - |
| 2月末日 | 15,606 | - | 1.8236 | - |
| 3月末日 | 15,601 | - | 1.7940 | - |
| 4月末日 | 15,458 | - | 1.7519 | - |
| 5月末日 | 16,474 | - | 1.8351 | - |
| 6月末日 | 17,144 | - | 1.8892 | - |
| 7月末日 | 17,937 | - | 1.9661 | - |
| 8月末日 | 18,519 | - | 2.0017 | - |
| 9月末日 | 19,199 | - | 2.0545 | - |
| 10月末日 | 20,374 | - | 2.1487 | - |
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