有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	12	12	0.9814	0.9814
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	27	27	1.0340	1.0340
平成30年10月末日	13	-	0.9824	-
11月末日	12	-	0.9877	-
12月末日	12	-	0.9855	-
平成31年1月末日	13	-	0.9956	-
2月末日	14	-	1.0007	-
3月末日	20	-	1.0108	-
4月末日	20	-	1.0098	-
令和1年5月末日	21	-	1.0103	-
6月末日	22	-	1.0233	-
7月末日	24	-	1.0268	-
8月末日	26	-	1.0402	-
9月末日	27	-	1.0367	-
10月末日	26	-	1.0350	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	313	313	0.9899	0.9899
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,421	1,421	1.0662	1.0662
平成30年10月末日	343	-	0.9893	-
11月末日	406	-	0.9997	-
12月末日	400	-	0.9825	-
平成31年1月末日	470	-	1.0045	-
2月末日	528	-	1.0153	-
3月末日	588	-	1.0278	-
4月末日	646	-	1.0310	-
令和1年5月末日	687	-	1.0235	-
6月末日	767	-	1.0406	-
7月末日	911	-	1.0497	-
8月末日	1,119	-	1.0580	-
9月末日	1,327	-	1.0655	-
10月末日	1,520	-	1.0728	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	634	634	0.9926	0.9926
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	2,259	2,259	1.0820	1.0820
平成30年10月末日	710	-	0.9914	-
11月末日	831	-	1.0065	-
12月末日	862	-	0.9721	-
平成31年1月末日	978	-	1.0064	-
2月末日	1,095	-	1.0230	-
3月末日	1,176	-	1.0369	-
4月末日	1,282	-	1.0442	-
令和1年5月末日	1,335	-	1.0274	-
6月末日	1,471	-	1.0470	-
7月末日	1,699	-	1.0605	-
8月末日	1,880	-	1.0598	-
9月末日	2,147	-	1.0780	-
10月末日	2,406	-	1.0948	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	347	347	0.9972	0.9972
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,136	1,136	1.0938	1.0938
平成30年10月末日	375	-	0.9947	-
11月末日	423	-	1.0137	-
12月末日	433	-	0.9596	-
平成31年1月末日	513	-	1.0060	-
2月末日	582	-	1.0297	-
3月末日	637	-	1.0441	-
4月末日	670	-	1.0573	-
令和1年5月末日	710	-	1.0285	-
6月末日	785	-	1.0515	-
7月末日	893	-	1.0695	-
8月末日	956	-	1.0576	-
9月末日	1,074	-	1.0864	-
10月末日	1,221	-	1.1133	-

たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	654	654	0.9977	0.9977
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,792	1,792	1.0997	1.0997
平成30年10月末日	734	-	0.9940	-
11月末日	853	-	1.0172	-
12月末日	890	-	0.9440	-
平成31年1月末日	1,054	-	1.0020	-
2月末日	1,158	-	1.0321	-
3月末日	1,232	-	1.0471	-
4月末日	1,349	-	1.0653	-
令和1年5月末日	1,375	-	1.0253	-
6月末日	1,526	-	1.0507	-
7月末日	1,614	-	1.0726	-
8月末日	1,640	-	1.0506	-
9月末日	1,751	-	1.0891	-
10月末日	1,880	-	1.1256	-