有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月6日-平成30年11月12日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,306,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,451,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,855,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,236,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9473 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,473 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,346,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,346,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,543,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9484 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,484 | 円 |
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