有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,191,620,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,326,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,184,293,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,576,067,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,091 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,231,314,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,575,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,191,739,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,567,499,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1121 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,121 | 円 |
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