有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,816,196,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,575,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,743,621,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,333,015,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3698 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (13,698 | 円) |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,816,085,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,810,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,744,275,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,247,304,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3767 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (13,767 | 円) |
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