有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,801,939,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,660,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,754,278,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,939,562,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0855 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,855 | 円) |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,960,915,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,877,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,755,038,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,801,902,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0987 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (20,987 | 円) |
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