有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,317,596,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,120,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,286,475,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,356,464,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6163 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (16,163 | 円) |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,384,742,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,673,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,287,069,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,247,970,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6255 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (16,255 | 円) |
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