有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,971,955,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,411,506 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,951,543,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,681,778,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2390 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,390 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,116,895,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,333,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,972,562,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,640,853,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,442 | 円 |
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