有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,943,104,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,174,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,929,930,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,766,083,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,216 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,966,935,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,285,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,939,650,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,741,384,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2257 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,257 | 円 |
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