有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,680,046,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,675,352,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,670,575,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,018 | 円 |
(参考)
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,695,906,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,940,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,966,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,161,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,040 | 円 |
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