有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年6月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年12月末日 | 46,515,578,353 | - | 1.0119 | - |
| 平成30年1月末日 | 54,824,871,666 | - | 0.9772 | - |
| 2月末日 | 52,982,708,328 | - | 0.9055 | - |
| 3月末日 | 51,566,293,313 | - | 0.8516 | - |
| 4月末日 | 56,856,903,970 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 55,551,832,530 | - | 0.8663 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 6月末日 | 52,801,794,263 | - | 0.8170 | - |
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