有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年12月末日 | 46,515,578,353 | - | 1.0119 | - |
| 2018年1月末日 | 54,824,871,666 | - | 0.9772 | - |
| 2月末日 | 52,982,708,328 | - | 0.9055 | - |
| 3月末日 | 51,566,293,313 | - | 0.8516 | - |
| 4月末日 | 56,856,903,970 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 55,551,832,530 | - | 0.8663 | - |
| 第1計算期間末 (2018年6月11日) | 55,772,677,620 | 55,772,677,620 | 0.8662 | 0.8662 |
| 6月末日 | 52,801,794,263 | - | 0.8170 | - |
| 7月末日 | 55,790,765,290 | - | 0.8625 | - |
| 8月末日 | 57,633,036,382 | - | 0.8845 | - |
| 9月末日 | 51,658,917,244 | - | 0.7999 | - |
| 10月末日 | 48,423,664,270 | - | 0.7639 | - |
| 11月末日 | 52,668,266,112 | - | 0.8515 | - |
| 第2計算期間末 (2018年12月10日) | 49,627,492,246 | 49,627,492,246 | 0.8168 | 0.8168 |
| 12月末日 | 50,045,796,303 | - | 0.8363 | - |
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