有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/10-2025/12/09)

【提出】: 2026/03/02 9:04
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年6月11日)	55,772,677,620	55,772,677,620	0.8662	0.8662
第2計算期間末 (2018年12月10日)	49,627,492,246	49,627,492,246	0.8168	0.8168
第3計算期間末 (2019年6月10日)	39,387,380,812	39,387,380,812	0.8674	0.8674
第4計算期間末 (2019年12月9日)	31,697,789,009	31,697,789,009	0.8507	0.8507
第5計算期間末 (2020年6月9日)	22,460,500,860	22,460,500,860	0.6969	0.6969
第6計算期間末 (2020年12月9日)	24,301,011,956	24,301,011,956	0.9206	0.9206
第7計算期間末 (2021年6月9日)	17,398,659,537	19,204,536,533	1.1561	1.2761
第8計算期間末 (2021年12月9日)	13,559,915,899	14,965,092,530	1.1580	1.2780
第9計算期間末 (2022年6月9日)	12,940,487,377	13,103,119,595	1.1935	1.2085
第10計算期間末 (2022年12月9日)	13,718,609,388	14,498,024,965	1.2321	1.3021
第11計算期間末 (2023年6月9日)	15,720,140,715	16,035,112,375	1.2477	1.2727
第12計算期間末 (2023年12月11日)	25,999,891,285	28,797,012,440	1.3943	1.5443
第13計算期間末 (2024年6月10日)	37,642,770,940	41,610,917,790	1.5178	1.6778
第14計算期間末 (2024年12月9日)	37,089,925,690	38,848,526,971	1.4763	1.5463
2024年12月末日	38,177,148,022	-	1.4964	-
2025年1月末日	33,504,621,303	-	1.3303	-
2月末日	29,700,744,186	-	1.1872	-
3月末日	30,663,566,980	-	1.2902	-
4月末日	30,253,028,191	-	1.2747	-
5月末日	31,090,540,786	-	1.3213	-
第15計算期間末 (2025年6月9日)	31,856,580,964	31,856,580,964	1.3500	1.3500
6月末日	32,098,462,969	-	1.3780	-
7月末日	31,769,565,432	-	1.3868	-
8月末日	30,100,385,704	-	1.3366	-
9月末日	29,804,340,282	-	1.3448	-
10月末日	31,052,109,445	-	1.4597	-
11月末日	30,827,403,199	-	1.4654	-
第16計算期間末 (2025年12月9日)	28,961,725,952	28,961,725,952	1.4185	1.4185
12月末日	28,664,159,463	-	1.4322	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/10-2025/12/09)

開示資料

決算